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產品展示  
費用預算管理系統
發布時間:2016-01-5
費用預算管理系統
一、             產品概述
《好助手企業預算管理系統》是根據多家企業單位的實際需求,結合多年的企業管理實踐經驗精心研制開發的一套可以有效提高使用單位的管理效率和管理決策水平的信息系統,幫助企業快速、有效的應對市場變化,滿足企業管理者實時了解企業的內部信息,從而實現企業的可持續性發展;
本系統通過預算編制、審批、控制和分析,全面的實現企業的費用控制,給企業管理提供決策依據;
二、             產品應用功能
1.基礎檔案
    建立起要編制的預算項目類別、預算單位、預算項目等基礎信息,并對年度預算的月度分配比例進行設置;
1.1預算項目類型管理
預算項目類型管理,主要是為了建立企業要進行預算的項目大類,本系統目前主要包括:管理費用、財務費用、銷售費用、主營業務收入和非主營業務收入五大類別,預算項目類別是建立預算項目的基礎;

在此模塊中,可以對項目類別進行增加刪除和修改等操作;
1.2預算單位管理
預算單位是本系統進行預算管理的基本對象,其中預算單位中的末級單位是預算項目和實際發生數的承載單位,非末級單位自動將其下級單位的預算數據進行匯總,但不能在非末級單位上進行預算編制和預算修改操作,同樣實際費用的發生和修改也不能發生在非末級單位上;

選中某個預算單位后,可以對其進行修改或刪除操作;
1.3預算項目管理
預算項目是預算表中的基本組成單位,是預算數據發生的對象,預算項目也有層級結構,所有數據的發生都發生在末級的預算項目上,自動往上級項目匯總;

選中某個預算項目后,可以對其進行修改和刪除操作;
1.4月度分配比例設置
根據企業情況,為了更靈活的將年度預算數據分配各個月份,系統提供了對月度分配比例進行設置的功能,在進行年度預算分配時,系統將根據用戶設置的月度分配系數,將預算數據分配到各個月份中;

點擊某條記錄后面的修改按鈕,可以對相應的分配比例進行修改,如下圖:

2.預算編制  
此模塊的主要功能是在每個會計年度要編制企業每個預算單位的全年的預算,系統自動根據年度預算數按照設置好的月度分配比例將其分配到各個月份,當完成各預算單位年度預算編制后,就自動形成了各單位的月度預算數據,各個單位的年度預算匯總數,就是企業的年度預算匯總表;
預算編制部分主要包括:年度預算編制、年度預算分配到月、月度預算編制、預算編制查詢報表、以及相關查詢統計等幾部分;


2.1年度預算編制
年度預算申報指的是企業在上年年底做的下一個會計年度全年的預算指標,系統中的年度預算編制要根據企業的預算項目將各個預算單位的預算指標手工錄入到年度預算表中,系統自動將根據月度預算分配比例將年度指標分配到12個月份中,形成預算單位的月度預算指標;功能截圖如下:

編制管理費用,銷售費用,財務費用,制造費用,生產成本的年度預算。截圖如下:

點擊申報按鈕可以新增年度預算,若之前保存了年度預算,但沒有提交申報,可以點擊明細記錄后面的申報按鈕繼續申報,年度預算申報后進行網上審批流程,點擊查看按鈕可以查看預算的審批詳情。預算申報界面如下:

數據填寫完畢,可點擊保存按鈕,保存數據但不提交到領導進行審批,可以以后修改之后再提交,點擊提交申請,則直接提交給領導審批,在打回之前不能修改。保存的單子點擊作廢按鈕可以將其刪除。
2.2年度預算分配到月

月度預算的數據是根據年度預算按照月度分配比例生成的,只有年度預算通過了審批,才可以進行月度的預算分配操作;月度分配的項目包括,管理費用,銷售費用,財務費用,制造費用,生產成本,主營業務收入,非主營業務收入,資金收入,資金支出。截圖如下:

點擊分配按鈕即可進入預算分配界面如下:

系統會根據事先設置好的分配比例自動計算出每個月的分配額度,可以手工修改,但須保證12個月之和與年度預算數一致。確保無誤后點擊保存分配數據即可。
2.3月度預算編制
編制月度的實際預算,只有月度實際預算編制完成后才可以做基于本月度預算的報銷等發生數據。

系統會列出已分配的費用預算,可以點擊明細記錄后面的填寫按鈕申報當月的實際預算,月度預算申報后進行網上審批流程,點擊詳情查看按鈕可以查看預算的審批詳情。預算申報界面如下:

系統會提取已分配的月度預算指標數據,作為當月實際預算的默認值,數據修改完畢,可點擊保存按鈕,保存數據但不提交到領導進行審批,可以以后修改之后再提交,點擊提交申請,則直接提交給領導審批,在打回之前不能修改。
2.4預算編制查詢報表
功能主要是實現編制后的年度預算數據的查詢功能,既可以對各個預算單位單獨查詢,還能進行所有單位的匯總查詢,并可以將數據導出成excel格式;

選擇預算單位和預算年度以及項目類型,點擊確定按鈕:

注:此處的月度預算數據為年初數據,調整后的預算數據在分析報表中查看;

2.5年度預算審批查詢
可以查看自己申請的或自己審批的年度預算單據。申請單據查詢截圖如下:

審批單據查詢截圖如下:

點擊查看按鈕可以查看單據的審批詳情如下:

2.6月度預算審批查詢
可以查看自己申請的或自己審批的月度實際預算單據。申請單據查詢截圖如下:


點擊查看按鈕可以查看單據的審批詳情如下:

3.預算執行  
本模塊的主要功能就是對日常費用的報銷進行管理,并通過預算實現對費用的控制;
3.1網上費用報銷
本功能主要是將發生的費用數據錄入到系統中,并對費用進行預算控制,如果沒有超出預算的費用可以正常報銷,如果超出預算就要進行特殊的審批后才可以進行報銷處理:

選擇報銷的部門和人員、報銷時間以及項目類別:
如果某個費用類別還沒有預算數據,系統會給出提示信息:

基本信息錄入完畢后:

點擊報銷確認按鈕,如果報銷金額沒有超出預算數據:

如果報銷金額超出預算金額,就要進行特殊的審批處理:

這樣這筆費用需要提交申請,按照定義的審批流程進行特殊審批處理;
3.2費用報銷審批查詢
可以查看自己申請的或自己審批的費用報銷單據。申請單據查詢截圖如下:

審批單據查詢截圖如下:

點擊查看按鈕可以查看單據的審批詳情如下:

3.3費用報銷確認----財務接口
對于直接報銷的單據或通過領導特批通過的費用報銷單據,只有財務進行報銷確認才說明該費用已真正發生,財務審核界面如下:

點擊單據詳情查看按鈕可以查看單據詳情如下:

點擊確認進入按鈕,即可進入報銷確認界面如下:

查看單據無誤后,點擊確認按鈕,即可完成報銷確認操作;
點擊作廢按鈕,可將該單據作廢。  
點擊生成憑證按鈕可以打開憑證生成界面,可以設置借貸方科目,把憑證信息傳入財務軟件中,在財務軟件中即可查看自動生成的憑證。界面如下:  

借方根據報銷單明細自動提取,貸方需要手工設置,點擊貸方科目編號后面的圖標,會彈出會計科目選擇框如下:

選擇一個科目,系統會分析選擇的科目的相關輔助核算,若有輔助核算,需要設置輔助核算,如下:

點擊輔助核算后面的圖標,可以彈出相關的選擇框,選擇某個項目即可。
借貸方信息設置完畢,點擊保存按鈕即可實時向用友軟件中寫入該憑證。
4.預算分析報表
此模塊是系統根據申報的預算數據,以及費用報銷,NC收入抓取,資金收支發生錄入等具體發生數據,按不同的角度分析出的一系列分析報表。
4.1單位月度預算發生匯總表
單位月度的預算發生差異情況分析表,可查單月也可查詢一個月份區間,可查所有預算科目也可按項目類型(管理費用,銷售費用,財務費用,制造費用,生產成本,資金支出,資金收入)查詢,統計項目包括年度分配的月度預算指標數,申報的月度實際預算數,指標預算發生差異數,實際預算發生差異數,差異率。
界面如下:

4.2預算單位差異分析表
分析對比各預算單位在指定預算項目的預算發生情況,可查單月也可查詢一個月份區間,可查所有預算科目也可按項目類型(管理費用,銷售費用,財務費用,制造費用,生產成本,資金支出,資金收入)查詢,統計項目包括年度分配的月度預算指標數,申報的月度實際預算數,指標預算發生差異數,實際預算發生差異數,指標預算發生差異率,實際預算發生差異率。
界面如下:

三、             產品應用特色
Ø         系統采用先進的B/S架構,只要能上網的地方就可以進行信息填寫或者審批,從根本上解決了異地辦公的問題;
Ø         采用大型關系數據庫對數據進行管理,從而實現不同業務數據的數據共享;
Ø         采用嚴格的權限控制,每個人只能看到屬于自己職權范圍內的信息;
Ø         用戶密碼密文存放,確保數據安全;
Ø         面向對象的開發模式,系統擴展性好;
Ø         豐富的統計報表,便于管理人員能夠掌握企業發生的詳盡的業務信息;
Ø         客戶端免安裝,大大減少信息管理人員的維護量;
四、             運行環境
1.軟件環境
1.1服務器端
Ø         數據庫:SqlServer2005;
Ø         操作系統:windows 2003server;
Ø         應用服務器:IIS6.0;
1.2客戶端
Ø         瀏覽器:IE6.0及以上版本;
2.硬件環境
2.1服務器端
Ø         CPU:2.2G以上;
Ø         內存:4G以上
Ø         硬盤:40G以上
2.2客戶端
Ø         CPU:2G以上;
Ø         內存:2G以上
Ø         硬盤:40G以上
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